[多項(xiàng)選擇題] 證券投資基金的資產(chǎn)總值包括（）。
2021-07-18
[多項(xiàng)選擇題] 證券投資基金的資產(chǎn)總值包括（）。
A.基金擁有的各類證券的價(jià)值
B.銀行存款本息
C.基金應(yīng)收的申購基金款
D.其他投資所形成的價(jià)值
正確答案：A, B, C, D
參考解析：基金資產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類證券的價(jià)值、銀行存款本息、基金應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和?；鹳Y產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。基金份額凈值是指某一時(shí)點(diǎn)上某一投資基金每份基金份額實(shí)際代表的價(jià)值。
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