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[多項(xiàng)選擇題] 我國《證券投資基金法》基金托管人應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)包括()。

2021-07-16   

[多項(xiàng)選擇題] 我國《證券投資基金法》基金托管人應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)包括()。

A.按照基金合同的約定,根據(jù)基金管理人的投資指令,及時(shí)辦理清算、交割事宜

B.對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶,確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立

C.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)

D.對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬,進(jìn)行證券投資

正確答案:

A, B, C

參考解析:

除A、B、C三項(xiàng)所列的職責(zé)外,根據(jù)我國《證券投資基金法》規(guī)定,基金托管人應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)還包括:(1)安全保管基金財(cái)產(chǎn);(2)按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶;(3)保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料;(4)辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng);(5)對基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見;(6)復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價(jià)格;(7)按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作;(8)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

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